Alsi Handelsstrategien

Wie werde ich intraday Trader In Thursday8217s post Ich fragte, ob es nicht vielleicht besser, mit Intraday-Handel zu starten. Ich bin ein Swing-Trader und ich war ein Swing-Trader für die letzten 7-8 Jahre und ein solcher Übergang wird eine neue Herausforderung sein, aber I8217m suchen Weiterleiten. Mit anderen Worten, I8217m wird alt und mit Position über Nacht, geklebt zu Bloomberg oder Stockcharts ist einfach nicht für mich. Wie würde ich mich diesem Übergang nähern? Zuerst muss man systematisch für Ein - und Ausgänge arbeiten. Viele Intraday-Händler verwenden Pivot-Punkte und das wäre die wichtigste Handelsstrategie. Um alles aufzupeppen, füge ich einige gleitende Mittelwerte hinzu - 10 und 20 exponentiellen und 54 Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt. Einstiegspunkte werden an fehlgeschlagenen Pivotpunkten liegen, kurz oder lang abhängig von Marktvorspannung und Ausfahrt auf dem Test von signifikanten gleitenden Durchschnitten oder einem anderen Pivotpunkt. Hauptproblem mit dem Trading intraday ist, engen Stoppverlust zu haben und Disziplin genug zu sein, um es nicht in Frage zu stellen. Warum Pivot-Punkte als wichtigste Handelsstrategie Wieder werde ich beziehen sich auf Donnerstag-Post, in der täglichen Reichweite wird umrundet werden rund 400 Punkte. In den letzten 18 Monaten lag der durchschnittliche Abstand zwischen Pivotpunkt und R1 bei 51 oder etwa 200 Punkten pro Tag. Abstand zwischen Pivot und S1 zur gleichen Zeit war 49, also etwa 200 Punkte wieder. Dies ist logisch, denn wenn Sie abziehen S1 von R1 erhalten Sie tägliche Reichweite. Also, was sind die Meilensteine ​​in diesem Prozess Erste ist es, 10 von durchschnittlichen täglichen Bereich über die nächsten 3 Monate zu machen. Zweitens ist es, 12,5 der durchschnittlichen täglichen Bereich über die nächsten 3 Monate zu machen. Drittens ist es, 15 der durchschnittlichen täglichen Bereich über die nächsten 3 Monate zu machen. Und zuletzt ist es, 20 der täglichen Reichweite über die nächsten 3 Monate zu machen. So werde ich Ende 2011 in der Lage sein, etwa 80 Punkte im Durchschnitt pro Tag oder etwa 19000 pro Jahr zu machen. Um 20 der täglichen Reichweite vielleicht aussehen wie ein großes Ziel, aber don8217t vergessen, dass 20 der täglichen Punkte nicht einmal die Hälfte dessen, was der Unterschied zwischen Pivot-Punkt und nächsten großen Punkt (S1 oder R1) ist. Und Markt geht nicht in gerader Linie von niedrig zu hoch. Wir werden das Thema in den kommenden Jahren weiter erläutern. Handel mit trendThese sind versicherungsmathematische Performance-Tabellen aller unserer JSE all-share Indexhandelssysteme. Für den Handel mit diesen Systemen erwerben Sie SATRIX40 oder einen TOP-40 Exchange Traded Fund (ETF). Sie können Ihrem Trading auch Tabasco Sauce hinzufügen, indem Sie SATRIX-RESI, TOP40 CFDs, TOP40 Warrants oder SAFEX Index Futures kaufen, um das Getriebe und die Performance zu verstärken. Diese Tabellen repräsentieren 15 Jahre Leistung von Januar 1997 bis April 2012, von denen die letzten 4-5 Jahre waren LIVE mit echten Kunden. Um nur die neuere 3-Jahres-Live-Performance von einigen der Systeme zu betrachten, laden Sie den Live-Leistungsbericht im Link oben auf dieser Seite herunter. MEASUREMENT amp PERFORMANCE METRICS Bei der Messung der Performance der Trading-Strategien, betrachten wir die folgenden Metriken: Trades Die Höhe der Trades in der Periode abgeschlossen Gewinne Wie viele Trades führte zu einem Gewinn Verluste Wie viele Trades führte zu einem Verlust Win Welche Prozentsatz aller Trades waren Gewinner Durchschnittlicher Gewinn aller Trades (Gewinner amp Verlierer) zusammen Durchschnittlicher Durchschnitt Durchschnittliche Gewinnspanne Durchschnittliche Verlustquote Durchschnittliche Verlustquote Max. Verlust Maximaler Verlust Durchschnittlich Durchschnittlicher Spitzenabstand pro Trade Max Drawdn Maximum Gewinnspanne in allen Trades Pts bis Prozentpunkte, die im Siegertausch akkumuliert sind Pts dn Prozentpunkte verloren in den verlierenden Trades Net Points Pts up weniger Pts down GainLoss Pts up geteilt durch Punkte down 14yr TRI Total Return von R1 re-investiert in jedem Trade Über den gesamten Zeitraum CAGR Verbundene jährliche Wachstumsrate über den gesamten Zeitraum erreicht Bewährt, wie lange das Modell gehalten Sie investiert in die JSE Sterling Ratio Compound Wachstum geteilt durch durchschnittliche Drawdown (Risikobereitschaft Messung) Tri Power aus Leistung der JSE für die gleiche Maßnahme Des Risikos (1 gleiche wie JSE) Die wichtigsten Elemente, die wir betrachten, sind Win, Avg Drawdn, GainLoss Ratio, Sterling Ratio und Tri Power. Ein hoher Gewinn ist aus psychologischen Gründen gut. Die meisten Nicht-Profis können nicht Magen Verluste, vor allem Verluste. Die durchschnittliche Draw-Down ist auch wichtig, da große Drawdowns Unannehmlichkeiten im Laufe des Handels verursachen und wahrscheinlich dazu führen, dass Sie in den Handel kurz in Panik zu schneiden. Draw-downs können als Volatilität oder Risiko der Strategie betrachtet werden. Das Gewinnungsverhältnis zeigt, wie viel mehr das System die Gewinnpunkte ansammelt, als Punkte zu verlieren - jeder Wert über 4 wird als akzeptabel angesehen, da Sie dann 4 Punkte auf den Siegertrainer für jeden Punkt, den Sie auf die verlierenden Trades vergossen haben, zurückziehen. Das Sterling-Verhältnis wird von Hedge Funds verwendet, um eine risikoadjustierte Rendite zu berechnen. Hohe Renditen mit gut sinkenden Verlusten führen zu niedrigeren Renditen als bei moderaten Renditen mit niedrigen Verlusten. Höhere Sterling-Verhältnisse sind besser als niedrigere. Schließlich ist die Tri-Power die Gesamtrendite, die durch das System geteilt wird, geteilt durch die Dauer des Systems auf dem Markt (Vested), multipliziert mit 100, um die Rendite zu vergleichen, vergleichbar mit einer vollständig begebenen JSE-Strategie. Anschließend teilen wir diese durch die Gesamtrendite (TRI) des Erwerbs über den gleichen Zeitraum. Eine Reihe von 1 bedeutet, dass die Strategie eine identische Rendite für das gleiche Risiko wie ein Buyhold erzielt. Ein Wert von 3 bedeutet, dass die Strategie das 3-fache der Wertentwicklung bei gleichem Risiko erreicht hat. Je höher dieser Wert ist, desto mehr tauschen die Timing-Systeme den Erwerb aus. EINIGE ANMERKUNGEN VOR WIR STARTEN Warum 15 Jahre Weil das der am weitesten zurück ist, konnten wir die Marktbreitendaten zuverlässig für die JSE rekonstruieren und viele unserer Modelle verwenden Marktbreite für ihre Signalisierung. Die meisten dieser Modelle wurden ab 2008 erstellt, dh sie beinhalteten 11 Jahre Rücktests. Die letzten 3 Jahre wurden daher aus Probe oder Live-Performance - eine gute Validierung der Modelle statistischer Robustheit. Zu Vergleichszwecken hatte die JSE-Buyhold-Strategie eine Gesamtrendite (TRI) von 5,45 und eine CAGR von 12,75 im Berichtszeitraum von 15 Jahren. Dies bedeutet, dass R1 in das System investiert wird, wobei die Gewinne in jedem nachfolgenden Handel wieder investiert werden, wären nun R5.45 (444 Wachstum über die 15 Jahre oder 12.75 Verbundwachstum). Der maximale Drawdown betrug 45, was ein Sterling-Verhältnis von 0,28 ergibt. Ganz klar, die Kauf-und Hold-Strategie ist nicht so risikofrei wie die Branche haben Sie glauben. ABSCHNITT A. INVESTMENT TIMING MODELS Unsere wichtigsten Modelle in dieser Kategorie sind die Composite SuperMODEL, die Long-Bond Rendite Kurve (LBYC) Timing-Modell und das CashEquity-Verhältnis Timing-Modell. Hierbei handelt es sich um Investment-Grade-Modelle, die sich mit ökonomischen Fundamentaldaten und finanziellen Kennzahlen befassen, um günstige Perioden in der Börse zu bestimmen und ungünstige Perioden zu vermeiden. Sie sind sehr langsame Systeme, Handel 2-6 mal pro Geschäftszyklus, in dem Geschäftszyklen von 2-5 Jahren in der Dauer reichen können. Diese Modelle erreichen typischerweise das 4- bis 7-fache der Performance einer Buy-Hold-Strategie für ein ähnliches Risiko. Ein typisches Merkmal dieser Modelle sind sehr hohe Win-Raten. Sie vermeiden fast alle Rezessionen und tragen Märkte. Die 1. SuperMODEL-Variante verkauft, wenn das Signal unter -1 und die 2. Variante verkauft, wenn die Signalleitung unter 0 geht. HINWEIS1. Für Vergleichszwecke hatte die JSE-Buyhold-Strategie einen TRI von 5,45 und einen CAGR von 12,75 im selben Zeitraum wie oben dargestellt. Der maximale Drawdown betrug 45 mit einem Sterling-Verhältnis von 0,28. Ganz klar, die Kauf-und Hold-Strategie ist nicht so risikofrei wie die Branche haben Sie glauben. ANMERKUNG 2. Obwohl diese Auseinandersetzung 15 Jahre zurückreicht, um die Investitionsmodelle mit allen anderen Handelssystemen vergleichen zu können, ist zu bedenken, dass die Geschichte von SuperModel und LBYC schon seit 35 Jahren auf der JSE zurückgeht, so dass die obige Tabelle nur eine Darstellung der jüngeren Leistung darstellt . ABSCHNITT-B. NIEDRIGE FREQUENZ, LÄNGER ZU MITTELFRISTIGEN HANDELSMODELLEN Dies sind niederfrequente, hochverfügbare (langfristige) und niedrige (mittelfristige) mechanische Handelsstrategien, die im Durchschnitt 1 bis 2 Mal pro Jahr handeln. Die beiden hoch gewachsenen Systeme auf der linken Seite sind auf dem Markt für 70 oder mehr der Zeit und die 3 Systeme auf der rechten Seite des Tisches sind in den Märkten weniger als 50 der Zeit. Der Zweig LazyBoy wird zu unseren Neukunden oder zu unerfahrenen Händlern befördert, da er aufgrund seiner hohen Gewinnrate, des niedrigen durchschnittlichen Verlustes, des akzeptablen durchschnittlichen Drawdowns, des hohen Gainloss-Verhältnisses und des höchsten Sterling-Verhältnisses und Tri das freundlichste und psychologisch einfachste System ist Leistung in der oben genannten Gruppe. Der Turtle-S3 kommt eine sehr enge Sekunde. Sie können über die BITS Zwillinge hier lesen. ABSCHNITT-C. MITTELFREQUENZ, MITTEL ZU KURZZEITMASCHINEN Dies sind Mittelfrequenzmodelle, die im Durchschnitt 2 bis 4 Mal pro Jahr handeln. Der HedgeTrader ist unser populärster und leistungsstärkster Händler in dieser Kategorie und liefert eine Klasse-führende Tri Power von 8,59 Mal die Performance des Buyhold mit einem sehr respektablen 4,06 Sterling-Verhältnis. Hohe Gewinnraten von 86 und beeindruckende Gewinnverhältnisse von 26: 1 machen dies zu einer beliebten Wahl unter den Investmentclubs. Dieses System hat die höchste Gesamtrendite (TRI) aller unserer Systeme (bei der Wiedergewinnung der Gewinne aus jedem Trade in den nächsten Trade.) Obwohl ein Maximum Drawdown von 19,45 ist haarsträubend, hat es nie einen Handelsverlust mehr als gebucht 5.76. Es ist kategorisiert als hoch gewachsen, da es auf dem Markt für 71 der Zeit im Vergleich mit den anderen, die weniger als 50 der Zeit auf dem Markt sind. Der JSE SwissClock ist unser erstes Timing-Modell, das mittelfristig gebaut wurde und seit der Markteinführung von HedgeTrader an Popularität verloren hat, aber wie Sie sehen können ist es immer noch ein Goodie. Der Zweig Active ist die aktivere Variante des Zweig Lazyboy, die in derselben Forschungsnote diskutiert wird. Die STORM1 Trades sind an 30 Handelstagen fest verdrahtet (aber HedgeTrader nutzt sie nur für 23 Tage) und sind die kürzesten Term Trades hier. Es ist erstaunlich, dass ein System, das auf dem Markt für nur 37 der Zeit ist, mehr als das 6-fache der Performance des Buyholds für dasselbe Risikograd liefern kann. ABSCHNITT-D. MITTELFREQUENZ, MITTEL ZU KURZFRISTIGEN HANDELMODELLEN Diese Hochfrequenzsysteme handeln durchschnittlich 4 bis 7 Mal pro Jahr. Ihre Hochfrequenz bedeutet, dass sie alle über 57 Gewinnraten, die nur erfahrene Händler, die Verluste verwalten können, manchmal Strings von Verlusten und die aus einer Money-Management-Perspektive diszipliniert sind, teilnehmen sollte teilnehmen. Der alte SwingTrader wird gezeigt, der aus dem Markt bleibt, wenn HedgeTrader aus dem Markt ist. Dies wurde durch ULTRA ersetzt. Die McClellan Trader hat noch nicht auf der Website dokumentiert werden, aber es hat eine Beschreibung in Ihrem JBAR Bericht mit seinem Trading-Diagramm. Der Sincerity Trader. Die eine einfache Wiedereinführung von Back-to-Back-Fortschritten nach einer Abwesenheit als Eintrittssignal und einen einfachen Donchian-Unterkanal als hinteren Stopp bietet, eine bemerkenswerte Leistung liefert und die anderen in allen Bereichen grün koloriert. Es hat die höchste Stirling-Verhältnis aller unserer Markt-Timing-Systeme. Ein interessanter Aspekt der Sincerity und McClellan Händler ist, dass sie auf Bärenmärkten selbsterhalten sind, im Gegensatz zu SwingTrader, die HedgeTrader konsultieren müssen, um festzustellen, ob es sicher ist, zu handeln oder nicht. HINWEIS. Für Vergleichszwecke hatte die JSE-Buyhold-Strategie einen TRI von 5,45 und einen CAGR von 12,75 im selben Zeitraum wie oben dargestellt. Der maximale Drawdown betrug 45 mit einem Sterling-Verhältnis von 0,28. Ganz klar, die Kauf-und Hold-Strategie ist nicht so risikofrei wie die Branche haben Sie glauben. Diese Tabellen repräsentieren 15 Jahre Leistung von Januar 1997 bis April 2012, von denen die letzten 4-5 Jahre waren LIVE mit echten Kunden. Um nur die jüngsten 3-Jahres-Live-Performance von einigen der Systeme zu betrachten, laden Sie die Live-Performance-Bericht in den Link unten. Momentum Day Trading-Strategien für Anfänger: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung In diesem Jahr I8217ve machte 173.451 in voll überprüfte Gewinne mit meinem Momentum Day Handelsstrategien. Das Beste von allem, I8217ve machte diese Gewinne handeln nur 2hrsday. I8217m werde Ihnen den STEP BY STEP-Guide, wie Sie von diesen Tag-Trading-Strategien profitieren lernen. Beginnen wir mit der Beantwortung einer einfachen Frage. Was ist Day Trading Day Trading ist die einfache Akt der Kauf von Aktien mit der Absicht, sie für einen höheren Preis verkaufen (Für Short Selling Trader Aktien verkaufen mit der Absicht, für einen niedrigeren Preis zu decken). Leider werden die meisten Anfänger Tag Händler Geld verlieren. Trading beinhaltet eine hohe Menge an Risiko und kann Anfänger Händler schnell verlieren Zehntausende von Dollar verursachen. Allerdings ist die Faszination der Day Trading die Tatsache, dass qualifizierte Händler können sechs Zahlen arbeiten nur 2-3 Stunden pro Tag (Check out my Blog Post über die Herstellung 34.765.95 in 1 Monat). Die meisten aufstrebenden Händler suchen finanzielle Freiheit amp Sicherheit und Unabhängigkeit. Um ein erfolgreicher Trader zu sein, müssen Sie eine Trading-Strategie annehmen. Mein Favorit heißt meine Momentum Trading-Strategie. That8217s, warum I8217m teilen mit Ihnen hier heute Momentum Day Trading Strategien Momentum ist, was Day-Trading geht. Eines der ersten Dinge, die ich als Anfänger Trader gelernt ist, dass die einzige Möglichkeit zu profitieren ist durch die Suche nach Aktien, die sich bewegen. Die gute Nachricht ist, dass fast jeden Tag gibt es eine Aktie, die 20-30 bewegen wird. Das ist ein Fakt. Die Frage ist, wie finden wir diese Bestände, bevor sie den großen Umzug machen. Die größte Verwirklichung, die ich zu meinem Erfolg geführt habe, ist, dass die Aktien, die die 20-30 Bewegungen machen, alle ein paar technische Indikatoren gemeinsam haben. Bevor wir weiter gehen, gehen wir für einen Moment zurück und fragen uns, was wir von einer Impulstageshandelsstrategie verlangen. Zunächst einmal brauchen wir eine Aktie, die sich bewegt. Bestände, die seitwärts schneiden, sind nutzlos. So ist der erste Schritt für einen Händler, die Bestände zu finden, die sich bewegen. Ich verwende Lager Scanner, um diese zu finden. Ich NUR Handel Aktien am Extrem. Dies bedeutet, dass ich für eine Aktie mit einer einmal in einem Jahr Art von Veranstaltung suchen. Die Preisaktion im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung ist fast immer die sauberste. Warrior Trading Fallstudie Day Trading Strategies amp Die Anatomie der Momentum Stock Momentum Aktien haben alle ein paar Dinge gemeinsam. Wenn wir 5000 Aktien scannen, die nur nach den folgenden Kriterien fragen, um wahr zu sein, haben wir oft eine Liste von weniger als 10 Aktien jeden Tag. Dies sind die Bestände, die das Potenzial haben, 20-30 zu bewegen. Dies sind die Bestände, die ich trade, um ein Leben als Händler zu machen. Kriterien 2: Starke Tages-Charts (oberhalb der Moving Averages und ohne Widerstand in der Nähe). Kriterien 3: Hohes relatives Volumen von mindestens 2x über dem Durchschnitt. (Dies stellt das aktuelle Volumen für heute mit dem durchschnittlichen Volumen für diese Tageszeit dar. Diese beziehen sich alle auf die Standard-Volumennummern, die jede Nacht um Mitternacht zurückgesetzt werden.) Kriterium 4 ist optional: Ein fundamentaler Katalysator wie ein PR, Einnahmen , FDA-Ankündigung, Activist Investors, etc. Aktien können auch Impuls ohne einen grundlegenden Katalysator. Wenn dies geschieht, nannte es8217s einen technischen Ausbruch. Finding Stocks für meinen Tag Trading-Strategien Stocks Scanner erlauben mir, den gesamten Markt für die Arten von Aktien scannen, die meine Kriterien für Impuls zeigen. Diese Scanner sind die wertvollsten Werkzeuge für einen Day Trader (siehe Trade-Ideas Stock Scanner Software). Sobald die Scanner geben mir eine Warnung, ich dann überprüfen Sie die Kerze-Stick-Diagramm und versuchen, einen Eintrag auf dem ersten Rückzug zu bekommen. Die meisten Händler kaufen an der gleichen Stelle, die Käufer erstellen eine Spike in Volumen und führen zu einer schnellen Preisänderung, wie die Aktie bewegt sich. Sie Job als Anfänger Trader ist zu lernen, den Eintrag in Echtzeit zu finden. Ich habe 3 Sätze von Lager-Scanner für 3 verschiedene Arten von Scannen erstellt. Ich habe meine Momentum Day Trading Strategies Scanner, meine Reversal Trading Strategies Scanner und meine Pre-Market Gapper Scanner. Diese 3 Scanner geben mir Tonnen von Handel Alerts jeden Tag. Statt manuell durch Charts blättern, kann ich sofort sehen, Aktien, die im Spiel sind. Lager-Scanner sind, was jeder Trader heute verwenden sollte, um heiße Bestände zu finden, ob es Penny-Aktien, kleine Kappen oder große Kappen. Stock Scannen Warnungen Fenster Mein Favorit Momentum Day Trading Chart Muster Bull Flags sind meine absoluten Lieblings-Charting-Muster, in Wirklichkeit mag ich sie so sehr Ich habe eine ganze Seite gewidmet dem Bull-Flag-Muster (siehe Bull-Flag-Seite hier). Dieses Muster ist etwas, das wir fast jeden einzelnen Tag auf dem Markt sehen, und es bietet niedrige Risikoreaktionen in starken Aktien. Der schwierige Teil für viele Anfänger Händler findet diese Muster in Echtzeit. Diese Bestände sind leicht zu finden mit dem Lager-Scanner habe ich mit Trade-Ideas entwickelt. Meine Surging Up Scanner zeigen mir sofort, wo das höchste relative Volumen auf dem Markt ist. Ich überprüfe einfach Scannerwarnungen, zum der starken Aktien zu irgendeiner gegebenen Tageszeit zu kennzeichnen. Als musterbasierter Trader sehe ich nach Mustern, die die anhaltende Dynamik unterstützen. Scanner allein können keine Muster auf Diagrammen finden. Dies ist, wo der Trader muss ihre Fähigkeiten, um jeden Handel zu rechtfertigen. Mit dem Stier-Flaggen-Muster, ist mein Eintrag die erste Kerze, um eine neue Höhe nach dem Ausbruch zu machen. So können wir scannen für die Aktien quetschen, bilden die hohen grünen Kerzen der Stierflagge, dann für 2-3 rote Kerzen warten, um einen Pullback zu bilden. Die erste grüne Kerze, um eine neue Höhe nach dem Pullback zu machen, ist mein Eintritt, mit meinem Anschlag am Tief des Pullovers. Typisch we8217ll sehen Volumenspitze im Augenblick, in dem die erste Kerze eine neue Höhe bildet. Das ist die Zehntausende von Einzelhändlern nehmen Positionen und senden ihre Kaufaufträge. Momentum Day Trading Strategien Muster 1: Stierflaggen Risikomanagement 101: Wo ich meinen Stopp setze Wenn ich Momentum-Aktien kaufe, setze ich normalerweise einen engen Stopp kurz unterhalb des ersten Rückzugs. Wenn die Haltestelle ist weiter als 20 Cent entfernt, kann ich beschließen, zu stoppen minus 20 Cent und kommen wieder für einen zweiten Versuch. Der Grund, warum ich einen 20 Cent Stop ist, weil ich immer mit einem 2: 1 Gewinn-Verlust-Verhältnis Handel wollen. Mit anderen Worten, wenn ich 20 Cent zu riskieren, it8217s, weil ich das Potenzial haben, 40 Cent machen. Wenn ich 50 Cent oder mehr riskieren, bedeutet das, dass ich 1,00 oder mehr verdienen muss, um die richtige Gewinnverlustquote zu erhalten, um den Handel zu rechtfertigen. Ich versuche, Trades zu vermeiden, wo ich einen großen Gewinn zur Rechtfertigung des Handels generieren muss. It8217s viel einfacher, Erfolg zu erzielen, wenn ich einen 20-Cent-Stopp und 40-Cent-Ziel vs eine 1,00 Haltestelle und ein 2,00 Gewinnziel haben. Wenn I8217m handelnd, versuche ich, mein Risiko über allen Geschäften auszugleichen. Der beste Weg, um das Risiko zu berechnen ist, um die Entfernung von meinem Eintrittspreis bis zu meiner Haltestelle zu betrachten. Wenn ich einen 20-Cent-Anschlag habe und mein maximales Risiko auf 500 I8217ll beibehalten möchte, nehmen 2500 Aktien (2500 x 0,20 500) Die beste Zeit des Tages, um zu handeln Die Momentum-Handelsstrategien können von 9: 30-4pm verwendet werden, aber ich finde Die morgen sind fast immer die beste zeit zum handeln. Ich konzentriere meinen Handel von 9:30 am 8211 11:30 am. Jedoch zu jeder Zeit während des Tages können wir eine Nachrichtenspitze erhalten, die plötzlich eine ungeheure Menge des Volumens in einen Vorrat holt. Diese Aktie, die früher nicht interessiert war, ist nun ein guter Kandidat für den ersten Rückzug. Der erste Rückzug wird typischerweise die Form einer Stierfahne haben. Nach 11:30 Uhr ziehe ich es vor, nur aus dem 5min-Diagramm zu handeln. Die 1min-Chart wird zu choppy in der Mitte-und Nachmittags-Handelszeiten. Einreisekriterien Zusammenfassung Einreisekriterien 1: Momentum Day Trading Chart Muster (Stierflagge oder Flat Top Breakout) Einstiegskriterien 2: Sie haben einen engen Stopp, der eine 2: 1 Gewinnverlustquote unterstützt Einstiegskriterien 3: Sie haben ein hohes relatives Volumen (2x oder Höher) und idealerweise mit einem Katalysator assoziiert. Höheres Volumen bedeutet mehr Menschen schauen. Einstiegskriterien 4: Low Float wird bevorzugt. Ich suche unter 100mil Aktien, aber unter 20million Aktien ist ideal. Den hervorragenden Schwimmer finden Sie mit Trade-Ideas oder eSignal. Exit Indicators Exit Indicator 1: Ich verkaufe 12, wenn ich mein erstes Gewinnziel getroffen habe. Wenn I8217m riskieren 100 bis 200 zu machen, sobald I8217m bis 200 I8217ll verkaufen 12. Ich passe dann meinen Stopp auf meinen Einstiegspreis auf dem Gleichgewicht meiner Position an Beenden Indicator 2: Wenn ich haven8217t bereits verkauft 12, die erste Kerze zu schließen rot ist ein Beenden. Wenn I8217ve bereits verkauft 12, I8217ll durch roten Kerzen halten, solange meine Breakeven stoppt doesn8217t getroffen. Exit Indicator 3: Extension Bar zwingt mich zu beginnen Sperren in meine Gewinne, bevor die unvermeidliche Umkehr beginnt. Eine Verlängerungsstange ist eine Kerze, die oben spitzt und sofort mein up 200.400 oder mehr setzen. Wenn ich 18217m glücklich genug, um eine Aktie spike bis während I8217m halten, verkaufe ich in die Spitze. Analysieren Sie Ihre Ergebnisse Alle erfolgreichen Trader haben positive Trading-Metriken. Der Handel ist eine Statistikkarriere. Sie haben entweder Statistiken, die Renditen oder Verluste generieren. Wenn ich mit Schülern arbeite, überprüfe ich ihre Gewinnverlustquoten (durchschnittliche Sieger vs. durchschnittliche Verlierer) und ihren Prozentsatz des Erfolges. Dies wird mir sagen, wenn sie das Potenzial haben, rentabel zu sein, ohne auch nur auf ihre gesamte PL. Sobald Sie jede Woche beenden, müssen Sie Ihre Ergebnisse analysieren, um Ihre aktuellen Trading-Metriken zu verstehen. Die besten Trader halten akribische Handelsrekorde, weil sie wissen, dass sie in der Lage, Daten mine diese Datensätze, um zu verstehen, was sie sollten, um ihren Handel zu verbessern wissen. Einige meiner Lieblings-Trading-Strategien